زمان بندی بازار تقریباً غیرممکن است، اما این پنج معیار می تواند به معامله گران کمک کند تا تشخیص دهند که چرخش بخش در حال انجام است.
بخش مهمی از حفظ سود سرمایه گذاری این است که بدانید چه زمانی دارایی یا بخش علائم فرسودگی را نشان می دهد و چه زمانی چرخش بخش در حال پیشرفت است.
این امر به ویژه در بازارهای سریع ارزهای دیجیتال که می تواند جهت ضربان قلب را تغییر دهد و میلیونرهای ارزهای دیجیتال را به سرمایه گذاران افسرده تبدیل کند، حائز اهمیت است.
اکثر سرمایه گذاران می دانند که بخش توکن های غیرقابل انعطاف (NFT) از ماه ژوئیه سوخته است و به عنوان CryptoPunks ، Mutant Ape Yacht Club و NFT های عمده EtherRock مبلغ شش و هفت رقمی دریافت کردند، در حالی که بازار برتر NFT OpenSea از مجموع فروش 4 میلیارد دلار فراتر رفت.
در حالی که این جنون هیجان انگیز بوده است، بسیاری از پروژه های جدید در انواع شبکه های بلاک چین راه اندازی شده است و کاهش اخیر حجم معاملات می تواند نشانه ای از این باشد که سرمایه گذاران به دنبال حرکت به مراتع مختلف هستند.
در سه ماهه اول سال 2021، پروتکل های مالی غیر متمرکز (DeFi) و نشانه های مربوط به آنها نقطه اصلی سرمایه گذاران بود، اما این بخش در ماه مارس ناهمگون شد زیرا بازار NFT اولین بازار صعودی خود را تجربه کرد.
اکنون به نظر می رسد که روند تغییر کرده است و سود حاصل از معاملات NFT می تواند راه خود را به بازارهای آلت کوین و دیفای DeFi بازگرداند.
در اینجا پنج نشانه وجود دارد که نشان می دهد گردش سرمایه از NFT ها به بخش DeFi در حال انجام است.
تجمع توکن های DeFi بزرگ و کوچک
دیفای DeFi Perp یک نماد شاخص در مبادله ارزهای دیجیتال است
که شامل سبدی از 25 ارز دیجیتال برتر مرتبط با DeFi است، از جمله میکرMaker (MKR)، پولکادات Polkadot’s DOT، سولانا (Solana (SOL، کرودائو توکن Curve DAO Token (CRV)، یونی سواپ Uniswap (UNI) و سوشی سواپ SushiSwap (SUSHI).
داده های TradingView نشان می دهد که قیمت DeFi Perp از 20 ژوئیه پس از رسیدن به سطح 5،331 دلار در حال افزایش است و از آن زمان تا کنون 138 درصد افزایش یافته است و به بالاترین سطح روزانه یعنی 12،771 دلار در 2 سپتامبر رسید.
افزایش قیمت DeFi Perp به سطح پشتیبانی و مقاومت 12،500 دلار، که در طول تجمع بین فوریه تا مه سال 2021 سطح مهمی نشان داده می شود، نشانه ای است که وجوه در حال بازگشت به اکوسیستم DeFi هستند، در حالی که حجم معاملات روزانه و کف قیمت NFT ها در حال کاهش است.
قیمت های NFT در حال ناهمگون شدن است
از آنجا که افزایش سریع قیمت های NFT ویژگی اصلی جلب توجه عموم بوده است، این پرچم قرمز و معیار خوبی برای قضاوت در مورد سلامت کلی بخش است.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، که میانگین کف قیمت روزانه NFT های فروخته شده در بازار را نشان می دهد، میانگین کف قیمت در 29 آگوست به بالاترین سطح 1.02 اتریوم(ETH) رسید و از آن زمان به 0.5 ETH کاهش یافت.
این واقعیت که NFT ها با قیمت کمتر فروخته می شوند یا پروژه های جدید با میزان پایین با قیمت پایین تری به فروش می رسند می تواند نشانه این باشد که ممکن است بازار در حال اشباع شدن و شتاب در حال کاهش باشد.
کاربران فعال و معاملات در سیستم عامل های DeFi افزایش می یابد
یکی دیگر از نشانه های ادامه رشد اکوسیستم DeFi ، افزایش مداوم تعداد کاربران DeFi در طول زمان است، همانطور که در داده های Dune Ana در زیر نشان داده شده است.
کاربران جدید که با پروتکل ها ارتباط برقرار می کنند به احتمال زیاد جذب بازده ثابت و بدون هیچ زحمتی می شوند و Cointelegraph گزارش داده است که سرمایه گذاران منابع مالی سنتی نیز عمیقا به آنچه DeFi ارائه می دهد علاقه مند هستند.
در حالی که این معیار تعداد آدرس های کیف پول منحصر به فرد را که با پروتکل های DeFi تعامل دارند ردیابی می کند و ممکن است برخی از کاربران چندین آدرس اضافی داشته باشند، اوضاع در دوره های اخیر پیچیده تر شده است.
ماهیت بلند مدت کسب بازدهی در DeFi از طریق شرط بندی، ارائه نقدینگی یا قفل کردن توکن ها بر پروتکل ها، مسلماً منجر به کاهش سوئیچ کاربران بین چندین کیف پول و پرداخت هزینه بالای گاز برای جابجایی مداوم دارایی ها شده است.
تداوم ورود کاربران جدید به فضای DeFi می تواند نشان دهد که برخی از افرادی که از NFT سود برده اند در حال حاضر به دنبال قفل سود و و بازدهی هستند، در حالی که تازه واردان به بازار جذب ریسک کمتر آن می شوند.
4000 دلار ETH نشانه چرخش در بازی است.
یکی دیگر از پیشرفت هایی که می تواند نشان دهنده چرخش بخش به سمت DeFi باشد، افزایش قیمت اتریوم Ether است.
داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می دهد که قیمت اتریوم از زمانی که در 20 جولای به کمترین قیمت خود یعنی 1706 دلار رسید، 125 درصد افزایش یافته است. با افزایش 23 درصدی نرخ، قیمت آن از 3134 دلار در 30 آگوست به بالاترین رقم در 3 سپتامبر رسید.
با اکثر پروتکل های برتر DeFi که روی اتریوم قرار دارند، آلت کوین برتر یکی از دارایی های اصلی در اکوسیستم DeFi است و به طور گسترده ای برای سهام و خرید توکن های دیگر استفاده می شود.
دیفای DeFi TVL به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است
معیار نهایی که نشان می دهد چرخش بخش به DeFi در حال انجام است، مقدار کل قفل شده (TVL) در تمام پروتکل های DeFi است. در 2 سپتامبر، این رقم به بالاترین رکورد جدید یعنی 171.5 میلیارد دلار رسید.
